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2019年07月16日 星期二

前海开源中国稀缺资产混合A(001679)份额变动

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前海开源中国稀缺资产混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 7125.28万份 1351.94万份 629.89万份 6403.23万份
2016-03-30 2015-09-10 2015-12-31 0.00万份 7125.28万份 1939.00万份 25482.90万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 1351.94万份 1324.41万份 446.89万份 474.42万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 7125.28万份 2668.09万份 570.10万份 5027.29万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-18 2017-10-01 2017-12-31 1063.00万份 1035.70万份 59.60万份 86.90万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 1324.41万份 1063.00万份 174.74万份 436.15万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 1155.30万份 1324.41万份 333.82万份 164.70万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 1351.94万份 1155.30万份 113.07万份 309.72万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 1787.96万份 1351.94万份 8.87万份 444.88万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 2668.09万份 1787.96万份 50.91万份 931.05万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 2938.02万份 2668.09万份 25.17万份 295.10万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 7125.28万份 2938.02万份 544.93万份 4732.19万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 24185.56万份 7125.28万份 1936.50万份 18996.78万份