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2019年07月19日 星期五

嘉实新常态灵活配置混合C(001640)份额变动

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嘉实新常态灵活配置混合C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-03-30 2016-12-31 36545.89万份 1785.88万份 996.26万份 35756.27万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 1785.88万份 814.85万份 93.12万份 1064.16万份
2016-08-27 2016-03-30 2016-06-30 0.00万份 8528.81万份 187.65万份 28204.73万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 626.24万份 555.68万份 14.71万份 85.27万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 814.85万份 626.24万份 11.18万份 199.79万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 1027.68万份 814.85万份 12.18万份 225.01万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 1785.88万份 1027.68万份 80.94万份 839.15万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 2810.41万份 1785.88万份 56.93万份 1081.46万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 8528.81万份 2810.41万份 751.68万份 6470.08万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 36545.89万份 8528.81万份 187.65万份 28204.73万份