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2019年09月23日 星期一

兴业国企改革混合(001623)份额变动

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兴业国企改革混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 32038.82万份 19795.77万份 2561.40万份 14804.45万份
2016-03-25 2015-09-17 2015-12-31 38913.48万份 32038.82万份 538.37万份 7413.04万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 19795.77万份 14222.12万份 2227.48万份 7801.14万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 32038.82万份 29203.32万份 1000.27万份 3835.77万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 11833.44万份 11768.71万份 1886.42万份 1951.14万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 14222.12万份 11833.44万份 1462.55万份 3851.23万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 16218.19万份 14222.12万份 1592.11万份 3588.18万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 19795.77万份 16218.19万份 635.37万份 4212.96万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 26234.45万份 19795.77万份 928.97万份 7367.64万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 29203.32万份 26234.45万份 632.17万份 3601.04万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 30824.73万份 29203.32万份 182.52万份 1803.93万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 32038.82万份 30824.73万份 817.75万份 2031.84万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 38913.48万份 32038.82万份 538.37万份 7413.04万份