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2020年02月20日 星期四

东方红京东大数据混合(001564)份额变动

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东方红京东大数据混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 91415.21万份 73866.45万份 39274.87万份 56823.62万份
2016-03-26 2015-07-31 2015-12-31 126071.49万份 91415.21万份 2150.28万份 36806.56万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 73866.45万份 231766.30万份 193047.38万份 35147.53万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 91415.21万份 76632.36万份 2725.20万份 17508.04万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 221750.78万份 219865.35万份 38669.34万份 40554.77万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 231766.30万份 221750.78万份 26575.15万份 36590.67万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 231245.38万份 231766.30万份 24415.18万份 23894.25万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 73866.45万份 231245.38万份 168632.21万份 11253.28万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 76957.06万份 73866.45万份 11252.36万份 14342.96万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 76632.36万份 76957.06万份 25297.31万份 24972.62万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 85965.77万份 76632.36万份 826.12万份 10159.53万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 91415.21万份 85965.77万份 1899.08万份 7348.52万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 126071.49万份 91415.21万份 2150.28万份 36806.56万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 0.00万份 126071.49万份 0.00万份 0.00万份