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2019年08月26日 星期一

国投瑞银新增长混合(001499)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

国投瑞银新增长混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 185247.76万份 60454.84万份 94049.33万份 218842.26万份
2016-03-28 2015-06-19 2015-12-31 87874.74万份 185247.76万份 338742.41万份 241369.38万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 60454.84万份 32143.01万份 14223.25万份 42535.08万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 185247.76万份 22188.51万份 68.62万份 163127.87万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 25996.30万份 18261.91万份 105.33万份 7839.72万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 32143.01万份 25996.30万份 111.11万份 6257.82万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 67091.52万份 32143.01万份 202.70万份 35151.21万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 60454.84万份 67091.52万份 14020.55万份 7383.87万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 43710.60万份 60454.84万份 52770.11万份 36025.88万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 22188.51万份 43710.60万份 41210.60万份 19688.51万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 130787.83万份 22188.51万份 21.95万份 108621.27万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 185247.76万份 130787.83万份 46.67万份 54506.60万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 143658.80万份 185247.76万份 170122.52万份 128533.56万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 254795.33万份 143658.80万份 1689.70万份 112826.23万份