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2020年01月29日 星期三

东方新价值混合A(001495)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

东方新价值混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-27 2016-01-01 2016-12-31 5029.86万份 50888.88万份 56148.04万份 10289.02万份
2016-03-26 2015-07-03 2015-12-31 42302.80万份 5029.86万份 5105.48万份 42378.42万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 50888.88万份 35649.32万份 26.44万份 15266.01万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 5029.86万份 2067.75万份 6293.46万份 9255.57万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 30527.31万份 30409.66万份 15.28万份 132.92万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 35649.32万份 30527.31万份 13.16万份 5135.17万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 45753.13万份 35649.32万份 15.04万份 10118.85万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 50888.88万份 45753.13万份 11.40万份 5147.16万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 51250.45万份 50888.88万份 21.53万份 383.09万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 2067.75万份 51250.45万份 49833.05万份 650.35万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 2964.54万份 2067.75万份 258.51万份 1155.30万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 5029.86万份 2964.54万份 6034.95万份 8100.27万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 5222.92万份 5029.86万份 8.75万份 201.81万份
2015-10-26 2015-07-03 2015-09-30 0.00万份 5222.92万份 5096.73万份 42176.61万份