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2019年09月21日 星期六

光大保德信一带一路战略主题混合(001463)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

光大保德信一带一路战略主题混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 105781.61万份 84792.58万份 6079.83万份 27068.86万份
2016-03-28 2015-06-26 2015-12-31 130418.15万份 105781.61万份 2623.93万份 27260.48万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 84792.58万份 114961.06万份 46334.40万份 16165.92万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 105781.61万份 97296.59万份 2202.99万份 10688.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 106055.51万份 109092.55万份 26717.35万份 23680.31万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 114961.06万份 106055.51万份 2696.98万份 11602.53万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 109221.91万份 114961.06万份 17144.82万份 11405.67万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 84792.58万份 109221.91万份 29189.57万份 4760.25万份
2017-01-23 2016-10-01 2016-12-31 91260.96万份 84792.58万份 3060.49万份 9528.87万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 97296.59万份 91260.96万份 816.35万份 6851.98万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 102407.44万份 97296.59万份 705.68万份 5816.53万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 105781.61万份 102407.44万份 1497.31万份 4871.48万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 115187.00万份 105781.61万份 1272.66万份 10678.05万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 130418.15万份 115187.00万份 1351.28万份 16582.43万份