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2019年11月15日 星期五

景顺长城安享回报灵活混合C(001423)份额变动

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景顺长城安享回报灵活混合C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 245724.04万份 634.58万份 17.49万份 245106.95万份
2016-03-29 2015-06-15 2015-12-31 10140.08万份 245724.04万份 244641.40万份 9057.44万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 634.58万份 17975.48万份 17571.33万份 230.42万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 245724.04万份 771.55万份 12.32万份 244964.82万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 17953.01万份 17927.16万份 0.43万份 26.27万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 17975.48万份 17953.01万份 0.64万份 23.11万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 472.40万份 17975.48万份 17568.21万份 65.13万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 634.58万份 472.40万份 3.11万份 165.30万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 672.57万份 634.58万份 0.01万份 38.00万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 771.55万份 672.57万份 5.16万份 104.14万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 6335.20万份 771.55万份 0.02万份 5563.68万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 245724.04万份 6335.20万份 12.30万份 239401.14万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 2142.89万份 245724.04万份 244455.15万份 874.00万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 10240.34万份 2142.89万份 38.90万份 8136.35万份