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2019年10月17日 星期四

德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

德邦鑫星价值灵活配置混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-27 2016-01-01 2016-12-31 28965.04万份 27397.94万份 14939.79万份 16506.89万份
2016-03-26 2015-06-19 2015-12-31 46552.22万份 28965.04万份 50570.96万份 68158.14万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 27397.94万份 28328.63万份 9259.84万份 8329.14万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 28965.04万份 20403.11万份 40.22万份 8602.15万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-18 2017-10-01 2017-12-31 27577.32万份 26158.97万份 2766.90万份 4185.24万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 28328.63万份 27577.32万份 62.62万份 813.93万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 24928.24万份 28328.63万份 4279.63万份 879.24万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 27397.94万份 24928.24万份 4980.20万份 7449.90万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 17162.05万份 27397.94万份 13491.76万份 3255.87万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 20403.11万份 17162.05万份 1407.80万份 4648.86万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 23140.55万份 20403.11万份 6.32万份 2743.77万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 28965.04万份 23140.55万份 33.90万份 5858.39万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 32771.87万份 28965.04万份 622.43万份 4429.27万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 95624.92万份 32771.87万份 56.40万份 62909.45万份
2015-07-17 2015-06-19 2015-06-30 0.00万份 95624.92万份 49892.13万份 819.42万份