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2020年01月22日 星期三

诺安创新驱动灵活配置混合A(001411)份额变动

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诺安创新驱动灵活配置混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 121674.10万份 16912.32万份 0.00万份 104761.79万份
2016-03-30 2015-06-18 2015-12-31 617033.78万份 121674.10万份 252649.25万份 748008.92万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 16912.32万份 13422.39万份 240.47万份 3730.40万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 121674.10万份 24078.81万份 0.00万份 97595.29万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 11672.28万份 10369.60万份 0.00万份 1302.68万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 13422.39万份 11672.28万份 0.00万份 1750.11万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 15008.06万份 13422.39万份 0.00万份 1585.67万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 16912.32万份 15008.06万份 240.47万份 2144.72万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 20134.41万份 16912.32万份 0.00万份 3222.09万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 24078.81万份 20134.41万份 0.00万份 3944.40万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 73053.89万份 24078.81万份 0.00万份 48975.07万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 121674.10万份 73053.89万份 0.00万份 48620.22万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 133837.28万份 121674.10万份 1002.71万份 13165.89万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 731263.31万份 133837.28万份 136346.76万份 733772.80万份