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2019年08月23日 星期五

华泰柏瑞健康生活混合(001398)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

华泰柏瑞健康生活混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 159915.63万份 128933.77万份 5435.35万份 36417.21万份
2016-03-29 2015-06-18 2015-12-31 190364.48万份 159915.63万份 7235.19万份 37684.04万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 128933.77万份 111316.66万份 400.12万份 18017.23万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 159915.63万份 149415.63万份 4516.76万份 15016.76万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 98089.95万份 90448.57万份 1604.95万份 9246.33万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 111316.66万份 98089.95万份 300.49万份 13527.20万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 119921.43万份 111316.66万份 150.45万份 8755.22万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 128933.77万份 119921.43万份 249.67万份 9262.01万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 140431.48万份 128933.77万份 260.60万份 11758.30万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 149415.63万份 140431.48万份 657.99万份 9642.15万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 156657.86万份 149415.63万份 1199.47万份 8441.70万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 159915.63万份 156657.86万份 3317.29万份 6575.06万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 176799.58万份 159915.63万份 2386.07万份 19270.02万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 190364.48万份 176799.58万份 4849.12万份 18414.02万份