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2020年01月20日 星期一

德邦新添利灵活配置混合A(001367)份额变动

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德邦新添利灵活配置混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2016-03-26 2015-06-19 2015-12-31 105206.04万份 9131.36万份 38.23万份 96112.91万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 9131.36万份 4885.39万份 5440.34万份 9686.32万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 5187.50万份 4885.39万份 4850.97万份 5153.08万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 9131.36万份 5187.50万份 589.37万份 4533.24万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 105210.72万份 9131.36万份 25.11万份 96104.47万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 105205.33万份 105210.72万份 12.83万份 7.44万份
2015-07-17 2015-06-19 2015-06-30 0.00万份 105205.33万份 0.30万份 1.01万份