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2020年01月24日 星期五

大成正向回报灵活配置混合(001365)份额变动

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大成正向回报灵活配置混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-25 2016-01-01 2016-12-31 32054.64万份 28204.12万份 958.60万份 4809.13万份
2016-03-26 2015-07-08 2015-12-31 36873.82万份 32054.64万份 611.38万份 5430.56万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 28204.12万份 26008.03万份 96.66万份 2292.74万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 32054.64万份 30687.89万份 766.25万份 2133.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 24905.36万份 23475.48万份 153.42万份 1583.30万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 26008.03万份 24905.36万份 228.46万份 1331.13万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 27337.56万份 26008.03万份 30.89万份 1360.41万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 28204.12万份 27337.56万份 65.77万份 932.33万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 29385.00万份 28204.12万份 95.80万份 1276.69万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 30687.89万份 29385.00万份 96.55万份 1399.44万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 31861.04万份 30687.89万份 138.72万份 1311.88万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 32054.64万份 31861.04万份 627.52万份 821.12万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 33987.27万份 32054.64万份 475.25万份 2407.87万份
2015-10-24 2015-07-08 2015-09-30 0.00万份 33987.27万份 136.13万份 3022.69万份