新闻源 财富源

2019年10月19日 星期六

民生加银新战略灵活配置混合(001352)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

民生加银新战略灵活配置混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 105205.04万份 41555.41万份 523.41万份 64173.04万份
2016-03-30 2015-06-26 2015-12-31 210257.26万份 105205.04万份 1546.58万份 106598.81万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 41555.41万份 27469.32万份 22363.31万份 36449.40万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 105205.04万份 86436.33万份 262.81万份 19031.51万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 22770.24万份 18760.86万份 305.74万份 4315.13万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 27469.32万份 22770.24万份 294.85万份 4993.92万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 56930.51万份 27469.32万份 104.47万份 29565.66万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 41555.41万份 56930.51万份 22258.83万份 6883.74万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 54701.35万份 41555.41万份 110.83万份 13256.77万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 86436.33万份 54701.35万份 149.77万份 31884.75万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 97790.78万份 86436.33万份 67.08万份 11421.53万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 105205.04万份 97790.78万份 195.72万份 7609.98万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 140459.32万份 105205.04万份 1043.10万份 36297.39万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 210257.26万份 140459.32万份 503.48万份 70301.42万份