兴银鼎新灵活配置(001339)份额变动

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兴银鼎新灵活配置份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 19809.53万份 19299.58万份 30.76万份 540.71万份
2016-03-29 2015-05-25 2015-12-31 99636.09万份 19809.53万份 282199.13万份 362025.69万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 19299.58万份 18992.23万份 32.56万份 339.91万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 19809.53万份 19642.99万份 10.38万份 176.92万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 18779.24万份 18583.73万份 3.11万份 198.62万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 18992.23万份 18779.24万份 0.87万份 213.86万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 19059.81万份 18992.23万份 18.24万份 85.82万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 19299.58万份 19059.81万份 14.32万份 254.09万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 19464.26万份 19299.58万份 0.19万份 164.87万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 19642.99万份 19464.26万份 20.19万份 198.92万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 19716.97万份 19642.99万份 1.60万份 75.58万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 19809.53万份 19716.97万份 8.77万份 101.33万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 23510.80万份 19809.53万份 18174.04万份 21875.31万份
2015-10-28 2015-07-01 2015-09-30 342589.41万份 23510.80万份 20341.12万份 339419.73万份