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2020年01月22日 星期三

兴业聚优灵活配置混合(001321)份额变动

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兴业聚优灵活配置混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 161564.94万份 4518.89万份 4644.12万份 161690.17万份
2016-03-25 2015-05-21 2015-12-31 300264.00万份 161564.94万份 241952.90万份 380651.96万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 4518.89万份 13916.14万份 13823.41万份 4426.16万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 161564.94万份 10008.50万份 212.52万份 151768.97万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 12446.25万份 7721.17万份 44.42万份 4769.50万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 13916.14万份 12446.25万份 214.51万份 1684.40万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 4500.37万份 13916.14万份 13782.10万份 4366.33万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 4518.89万份 4500.37万份 41.31万份 59.83万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 10032.41万份 4518.89万份 4349.51万份 9863.03万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 10008.50万份 10032.41万份 82.09万份 58.18万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 9987.29万份 10008.50万份 88.46万份 67.24万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 161564.94万份 9987.29万份 124.06万份 151701.72万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 9905.41万份 161564.94万份 232008.43万份 80348.91万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 300264.00万份 9905.41万份 9944.46万份 300303.05万份