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2019年09月23日 星期一

工银丰盈回报灵活配置混合(001320)份额变动

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工银丰盈回报灵活配置混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 418357.26万份 72426.40万份 5329.00万份 351259.87万份
2016-03-28 2015-05-22 2015-12-31 1052275.91万份 418357.26万份 201850.46万份 835769.10万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 72426.40万份 18026.68万份 163.27万份 54562.98万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 418357.26万份 362078.48万份 341.51万份 56620.29万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 16798.58万份 15742.34万份 128.63万份 1184.88万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 18026.68万份 16798.58万份 608.68万份 1836.78万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 20071.86万份 18026.68万份 65.86万份 2111.04万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 72426.40万份 20071.86万份 97.41万份 52451.94万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 328445.15万份 72426.40万份 4810.89万份 260829.65万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 362078.48万份 328445.15万份 176.60万份 33809.93万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 367556.25万份 362078.48万份 116.99万份 5594.76万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 418357.26万份 367556.25万份 224.52万份 51025.54万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 465042.55万份 418357.26万份 1259.04万份 47944.32万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 1052275.91万份 465042.55万份 200591.42万份 787824.78万份