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2019年12月08日 星期天

中欧永裕混合C(001307)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中欧永裕混合C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 6547.93万份 5465.63万份 950.73万份 2033.02万份
2016-03-29 2015-06-04 2015-12-31 11826.97万份 6547.93万份 1558.81万份 6837.85万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 5465.63万份 4671.20万份 74.37万份 868.79万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 6547.93万份 6244.97万份 610.00万份 912.96万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 4396.09万份 3792.93万份 251.45万份 854.61万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 4671.20万份 4396.09万份 147.64万份 422.75万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 4929.96万份 4671.20万份 49.17万份 307.92万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 5465.63万份 4929.96万份 25.20万份 560.87万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 5988.07万份 5465.63万份 109.01万份 631.45万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 6244.97万份 5988.07万份 231.71万份 488.61万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 6527.07万份 6244.97万份 172.67万份 454.78万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 6547.93万份 6527.07万份 437.32万份 458.18万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 7727.15万份 6547.93万份 665.88万份 1845.09万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 11826.97万份 7727.15万份 892.94万份 4992.76万份