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2019年10月15日 星期二

中欧永裕混合A(001306)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中欧永裕混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 506098.87万份 399475.25万份 10710.94万份 117334.56万份
2016-03-29 2015-06-04 2015-12-31 702713.07万份 506098.87万份 42808.39万份 239422.60万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 399475.25万份 327051.38万份 1102.78万份 73526.64万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 506098.87万份 483244.87万份 7792.62万份 30646.61万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 286826.80万份 220139.87万份 1281.45万份 67968.38万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 327051.38万份 286826.80万份 541.02万份 40765.61万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 363596.69万份 327051.38万份 466.96万份 37012.26万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 399475.25万份 363596.69万份 635.82万份 36514.38万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 453929.38万份 399475.25万份 1032.44万份 55486.57万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 483244.87万份 453929.38万份 1885.88万份 31201.37万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 499170.57万份 483244.87万份 1971.05万份 17896.75万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 506098.87万份 499170.57万份 5821.57万份 12749.86万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 560781.03万份 506098.87万份 2746.75万份 57428.92万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 702713.07万份 560781.03万份 40061.64万份 181993.68万份