新闻源 财富源

2019年08月19日 星期一

建信鑫安回报灵活配置混合(001304)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

建信鑫安回报灵活配置混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 229918.08万份 88621.94万份 0.00万份 141296.14万份
2016-03-29 2015-05-14 2015-12-31 20137.69万份 229918.08万份 444704.16万份 234923.77万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 88621.94万份 88607.60万份 0.23万份 14.57万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 229918.08万份 138279.84万份 0.00万份 91638.24万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 88602.24万份 88601.17万份 0.09万份 1.16万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 88607.60万份 88602.24万份 0.00万份 5.36万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 88614.47万份 88607.60万份 0.05万份 6.91万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 88621.94万份 88614.47万份 0.18万份 7.65万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 118278.97万份 88621.94万份 0.00万份 29657.03万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 138279.84万份 118278.97万份 0.00万份 20000.87万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 170971.19万份 138279.84万份 0.00万份 32691.36万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 229918.08万份 170971.19万份 0.00万份 58946.89万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 254173.79万份 229918.08万份 0.00万份 24255.71万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 449803.86万份 254173.79万份 0.00万份 195630.06万份