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2020年02月18日 星期二

兴业聚利灵活配置混合(001272)份额变动

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兴业聚利灵活配置混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 28208.02万份 32680.02万份 62196.46万份 57724.47万份
2016-03-25 2015-05-07 2015-12-31 500503.64万份 28208.02万份 724680.54万份 1196976.16万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 32680.02万份 22755.03万份 10846.44万份 20771.43万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 28208.02万份 17187.27万份 30120.50万份 41141.24万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 16026.34万份 14527.29万份 1864.88万份 3363.93万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 22755.03万份 16026.34万份 792.11万份 7520.80万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 27956.37万份 22755.03万份 3315.03万份 8516.37万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 32680.02万份 27956.37万份 7531.42万份 12255.06万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 20718.82万份 32680.02万份 21436.30万份 9475.10万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 17187.27万份 20718.82万份 10639.67万份 7108.12万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 12131.31万份 17187.27万份 13137.70万份 8081.73万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 28208.02万份 12131.31万份 16982.80万份 33059.51万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 5253.93万份 28208.02万份 225435.32万份 202481.23万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 999056.72万份 5253.93万份 684.22万份 994487.01万份