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2019年10月23日 星期三

英大灵活配置混合B(001271)份额变动

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英大灵活配置混合B份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 239187.85万份 11856.36万份 0.33万份 227331.81万份
2016-03-30 2015-05-07 2015-12-31 9601.80万份 239187.85万份 560826.02万份 331239.98万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 11856.36万份 11861.44万份 5.54万份 0.47万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 239187.85万份 58990.42万份 0.00万份 180197.43万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 11865.95万份 11861.00万份 0.03万份 4.98万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 11861.44万份 11865.95万份 5.40万份 0.88万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 11861.01万份 11861.44万份 0.51万份 0.09万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 11856.36万份 11861.01万份 5.03万份 0.38万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 11941.95万份 11856.36万份 0.33万份 85.91万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 58990.42万份 11941.95万份 0.00万份 47048.47万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 239037.85万份 58990.42万份 0.00万份 180047.43万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 239187.85万份 239037.85万份 0.00万份 150.00万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 239229.06万份 239187.85万份 0.00万份 41.22万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 560825.43万份 239229.06万份 0.00万份 321596.37万份