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2019年10月14日 星期一

英大灵活配置混合A(001270)份额变动

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英大灵活配置混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 149191.77万份 50358.71万份 0.46万份 98833.52万份
2016-03-30 2015-05-07 2015-12-31 1000.55万份 149191.77万份 188380.63万份 40189.41万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 50358.71万份 50359.92万份 18.21万份 17.00万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 149191.77万份 50358.89万份 0.24万份 98833.13万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 50359.36万份 1000.79万份 0.19万份 49358.75万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 50359.92万份 50359.36万份 0.40万份 0.97万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 50358.84万份 50359.92万份 13.13万份 12.04万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 50358.71万份 50358.84万份 5.09万份 4.96万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 50358.69万份 50358.71万份 0.03万份 0.01万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 50358.89万份 50358.69万份 0.19万份 0.38万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 149191.77万份 50358.89万份 0.19万份 98833.08万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 149191.77万份 149191.77万份 0.05万份 0.05万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 149191.77万份 149191.77万份 0.00万份 0.00万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 189381.18万份 149191.77万份 0.00万份 40189.41万份