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2019年10月19日 星期六

银华恒利灵活配置混合A(001264)份额变动

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银华恒利灵活配置混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 500953.23万份 112687.14万份 6290.76万份 394556.84万份
2016-03-25 2015-05-06 2015-12-31 359207.98万份 500953.23万份 734531.30万份 592786.05万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 112687.14万份 51918.41万份 10030.04万份 70798.77万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 500953.23万份 226532.00万份 0.02万份 274421.24万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 58892.94万份 59120.27万份 229.64万份 2.31万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 51918.41万份 58892.94万份 9481.72万份 2507.19万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 69919.87万份 51918.41万份 0.00万份 18001.46万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 112687.14万份 69919.87万份 10030.04万份 52797.31万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 207467.09万份 112687.14万份 5330.96万份 100110.91万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 226532.00万份 207467.09万份 959.78万份 20024.69万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 357843.51万份 226532.00万份 0.00万份 131311.51万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 500953.23万份 357843.51万份 0.02万份 143109.73万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 502603.65万份 500953.23万份 14474.76万份 16125.18万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 1078902.53万份 502603.65万份 22.54万份 576321.41万份