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2019年10月20日 星期天

兴业收益增强债券C(001258)份额变动

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兴业收益增强债券C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 31742.50万份 14512.90万份 10942.23万份 28171.83万份
2016-03-25 2015-05-29 2015-12-31 53587.90万份 31742.50万份 23948.71万份 45794.11万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 14512.90万份 13284.42万份 5446.51万份 6675.00万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 31742.50万份 20019.36万份 4245.12万份 15968.27万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 7728.31万份 6216.27万份 342.01万份 1854.05万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 13284.42万份 7728.31万份 737.48万份 6293.59万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 11582.35万份 13284.42万份 4734.75万份 3032.68万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 14512.90万份 11582.35万份 711.76万份 3642.31万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 18102.91万份 14512.90万份 3407.79万份 6997.79万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 20019.36万份 18102.91万份 3289.33万份 5205.77万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 25847.92万份 20019.36万份 552.27万份 6380.83万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 31742.50万份 25847.92万份 3692.85万份 9587.43万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 46941.91万份 31742.50万份 4303.12万份 19502.53万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 53587.90万份 46941.91万份 19645.59万份 26291.58万份