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2019年12月06日 星期五

兴业收益增强债券A(001257)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

兴业收益增强债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 41377.92万份 18210.85万份 6739.00万份 29906.08万份
2016-03-25 2015-05-29 2015-12-31 66821.58万份 41377.92万份 8373.34万份 33817.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 18210.85万份 13599.26万份 2878.27万份 7489.86万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 41377.92万份 26977.25万份 3253.18万份 17653.85万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 11993.22万份 23968.30万份 21503.16万份 9528.09万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 13599.26万份 11993.22万份 4373.71万份 5979.75万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 14652.67万份 13599.26万份 2333.90万份 3387.31万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 18210.85万份 14652.67万份 544.37万份 4102.55万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 20158.42万份 18210.85万份 2768.23万份 4715.81万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 26977.25万份 20158.42万份 717.59万份 7536.42万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 35655.73万份 26977.25万份 214.70万份 8893.19万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 41377.92万份 35655.73万份 3038.47万份 8760.66万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 53931.72万份 41377.92万份 1316.64万份 13870.44万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 66821.58万份 53931.72万份 7056.70万份 19946.56万份