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2019年09月21日 星期六

华泰柏瑞新利混合A(001247)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

华泰柏瑞新利混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 231597.81万份 78227.60万份 40096.46万份 193466.68万份
2016-03-29 2015-04-28 2015-12-31 165269.46万份 231597.81万份 374190.32万份 307861.97万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 78227.60万份 52151.58万份 8.42万份 26084.43万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 231597.81万份 85296.14万份 260.02万份 146561.70万份
2015-08-29 2015-04-28 2015-06-30 0.00万份 516411.93万份 374081.23万份 22938.76万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 50360.12万份 48427.85万份 12.69万份 1944.96万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 52151.58万份 50360.12万份 3.73万份 1795.19万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 55833.82万份 52151.58万份 1.46万份 3683.69万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 78227.60万份 55833.82万份 6.96万份 22400.74万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 53276.71万份 78227.60万份 37922.25万份 12971.37万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 85296.14万份 53276.71万份 1914.19万份 33933.62万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 201988.05万份 85296.14万份 14.53万份 116706.44万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 231597.81万份 201988.05万份 245.49万份 29855.25万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 255232.95万份 231597.81万份 83.02万份 23718.15万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 516411.93万份 255232.95万份 26.08万份 261205.06万份
2015-07-18 2015-04-28 2015-06-30 0.00万份 516411.93万份 374081.23万份 22938.76万份