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2019年09月21日 星期六

中银国有企业债(001235)份额变动

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中银国有企业债份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 201619.64万份 268357.56万份 154514.66万份 87776.75万份
2016-03-25 2015-09-29 2015-12-31 205234.03万份 201619.64万份 143.57万份 3757.95万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 268357.56万份 504804.48万份 250433.15万份 13986.22万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 201619.64万份 304648.33万份 129157.14万份 26128.45万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 553294.58万份 351501.92万份 72.14万份 201864.80万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 504804.48万份 553294.58万份 50020.15万份 1530.05万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 506208.03万份 504804.48万份 23.44万份 1426.99万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 268357.56万份 506208.03万份 250409.71万份 12559.23万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 323507.22万份 268357.56万份 97.57万份 55247.23万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 304648.33万份 323507.22万份 25259.96万份 6401.07万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 221003.16万份 304648.33万份 98504.27万份 14859.10万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 201619.64万份 221003.16万份 30652.87万份 11269.35万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 205234.03万份 201619.64万份 143.57万份 3757.95万份