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2019年12月07日 星期六

国联安鑫享灵活配置A(001228)份额变动

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国联安鑫享灵活配置A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 10382.05万份 45952.82万份 43800.82万份 8230.05万份
2016-03-28 2015-04-28 2015-12-31 699015.80万份 10382.05万份 113804.51万份 802438.26万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 45952.82万份 25934.23万份 1.09万份 20019.68万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 10382.05万份 5396.23万份 99.64万份 5085.45万份
2015-08-28 2015-04-28 2015-06-30 0.00万份 807529.26万份 113724.62万份 5211.15万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 1650.16万份 1144.59万份 2.04万份 507.61万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 25934.23万份 1650.16万份 17.75万份 24301.82万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 37740.82万份 25934.23万份 0.49万份 11807.07万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 45952.82万份 37740.82万份 0.60万份 8212.60万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 35277.17万份 45952.82万份 11603.27万份 927.62万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 5396.23万份 35277.17万份 32097.92万份 2216.98万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 9623.82万份 5396.23万份 93.89万份 4321.47万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 10382.05万份 9623.82万份 5.75万份 763.98万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 147580.46万份 10382.05万份 18.62万份 137217.04万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 807529.26万份 147580.46万份 61.27万份 660010.07万份
2015-07-21 2015-04-28 2015-06-30 0.00万份 807529.26万份 113724.62万份 5211.15万份