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2020年01月26日 星期天

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A(001201)份额变动

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申万菱信安鑫回报灵活配置混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 188000.05万份 61978.54万份 10410.58万份 136432.09万份
2016-03-30 2015-04-28 2015-12-31 230823.53万份 188000.05万份 763529.83万份 806353.32万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 61978.54万份 11747.54万份 5.08万份 50236.08万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 188000.05万份 57810.76万份 23.99万份 130213.28万份
2015-08-25 2015-04-28 2015-06-30 0.00万份 992347.03万份 762178.00万份 654.50万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 7475.99万份 4263.39万份 6.45万份 3219.05万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 11747.54万份 7475.99万份 2.03万份 4273.58万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 51949.54万份 11747.54万份 3.40万份 40205.40万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 61978.54万份 51949.54万份 1.68万份 10030.67万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 52425.99万份 61978.54万份 10280.64万份 728.09万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 57810.76万份 52425.99万份 105.95万份 5490.72万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 144388.25万份 57810.76万份 10.11万份 86587.60万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 188000.05万份 144388.25万份 13.88万份 43625.68万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 193020.03万份 188000.05万份 620.44万份 5640.42万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 992347.03万份 193020.03万份 731.39万份 800058.39万份
2015-07-20 2015-04-28 2015-06-30 0.00万份 992347.03万份 762178.00万份 654.50万份