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2019年09月16日 星期一

创金合信聚利债券A(001199)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

创金合信聚利债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-27 2016-01-01 2016-12-31 12324.56万份 8442.26万份 31999.96万份 35882.26万份
2016-03-26 2015-05-15 2015-12-31 30511.55万份 12324.56万份 846.87万份 19033.86万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 8442.26万份 6899.43万份 58.93万份 1601.76万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 12324.56万份 6428.20万份 33.39万份 5929.74万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 5946.07万份 4143.53万份 75.75万份 1878.29万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 6899.43万份 5946.07万份 35.34万份 988.71万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 7702.14万份 6899.43万份 26.72万份 829.43万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 8442.26万份 7702.14万份 32.22万份 772.34万份
2017-01-23 2016-10-01 2016-12-31 4953.17万份 8442.26万份 31932.48万份 28443.40万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 6428.20万份 4953.17万份 34.09万份 1509.12万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 9101.96万份 6428.20万份 8.88万份 2682.64万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 12324.56万份 9101.96万份 24.50万份 3247.10万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 16423.01万份 12324.56万份 605.42万份 4703.87万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 22493.68万份 16423.01万份 92.81万份 6163.49万份