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2020年02月23日 星期天

东方惠新灵活配置混合A(001198)份额变动

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东方惠新灵活配置混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-27 2016-01-01 2016-12-31 66891.19万份 50744.23万份 50570.96万份 66717.92万份
2016-03-29 2015-04-21 2015-12-31 526597.34万份 66891.19万份 344690.80万份 804396.94万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 50744.23万份 35729.42万份 4.67万份 15019.48万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 66891.19万份 30227.08万份 18.95万份 36683.07万份
2015-08-27 2015-04-21 2015-06-30 0.00万份 485664.55万份 328686.70万份 369619.48万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 35736.19万份 35731.18万份 26.66万份 31.67万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 35729.42万份 35736.19万份 16.67万份 9.90万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 45737.54万份 35729.42万份 2.73万份 10010.85万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 50744.23万份 45737.54万份 1.94万份 5008.63万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 33251.25万份 50744.23万份 27515.70万份 10022.72万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 30227.08万份 33251.25万份 23036.31万份 20012.13万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 42621.51万份 30227.08万份 5.45万份 12399.88万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 66891.19万份 42621.51万份 13.50万份 24283.19万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 57859.64万份 66891.19万份 15955.06万份 6923.51万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 485664.55万份 57859.64万份 49.05万份 427853.96万份
2015-07-21 2015-04-21 2015-06-30 0.00万份 485664.55万份 0.00万份 0.00万份