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2019年07月16日 星期二

东方鼎新灵活配置混合A(001196)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

东方鼎新灵活配置混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-27 2016-01-01 2016-12-31 173408.54万份 51881.58万份 51696.67万份 173223.63万份
2016-03-26 2015-04-21 2015-12-31 528531.48万份 173408.54万份 531215.10万份 886338.04万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 51881.58万份 21869.00万份 5.67万份 30018.25万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 173408.54万份 30276.86万份 17.39万份 143149.08万份
2015-08-27 2015-04-21 2015-06-30 0.00万份 1052552.09万份 530417.38万份 6396.77万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 21876.20万份 21970.58万份 126.01万份 31.64万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 21869.00万份 21876.20万份 20.23万份 13.03万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 46875.48万份 21869.00万份 3.07万份 25009.55万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 51881.58万份 46875.48万份 2.61万份 5008.71万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 51907.93万份 51881.58万份 7.43万份 33.78万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 30276.86万份 51907.93万份 51671.85万份 30040.78万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 140488.07万份 30276.86万份 4.71万份 110215.93万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 173408.54万份 140488.07万份 12.68万份 32933.15万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 173511.49万份 173408.54万份 18.06万份 121.00万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 1052552.09万份 173511.49万份 779.66万份 879820.27万份
2015-07-21 2015-04-21 2015-06-30 0.00万份 1052552.09万份 0.00万份 0.00万份