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2019年10月17日 星期四

中欧琪和灵活配置混合C(001165)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中欧琪和灵活配置混合C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 20237.22万份 20163.68万份 32.64万份 106.18万份
2016-03-29 2015-04-07 2015-12-31 22306.91万份 20237.22万份 41028.16万份 43097.85万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 20163.68万份 10812.45万份 0.09万份 9351.32万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 20237.22万份 20208.83万份 26.57万份 54.96万份
2015-08-26 2015-04-07 2015-06-30 22306.91万份 22576.07万份 41026.35万份 40757.18万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 10809.75万份 10818.98万份 13.32万份 4.09万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 10812.45万份 10809.75万份 0.00万份 2.70万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 20140.38万份 10812.45万份 0.09万份 9328.02万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 20163.68万份 20140.38万份 0.00万份 23.30万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 20162.39万份 20163.68万份 4.70万份 3.40万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 20208.83万份 20162.39万份 1.37万份 47.82万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 20237.60万份 20208.83万份 0.00万份 28.76万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 20237.22万份 20237.60万份 26.57万份 26.19万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 20339.02万份 20237.22万份 0.02万份 101.82万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 22576.07万份 20339.02万份 1.79万份 2238.84万份
2015-07-20 2015-04-07 2015-06-30 0.00万份 22576.07万份 41026.35万份 40757.18万份