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2020年02月25日 星期二

中海安鑫宝1号保本混合(001155)份额变动

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中海安鑫宝1号保本混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 23860.25万份 23860.25万份 0.00万份 0.00万份
2016-03-25 2015-04-03 2015-12-31 23860.25万份 23860.25万份 0.00万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 23860.25万份 23860.25万份 0.00万份 0.00万份
2015-08-26 2015-04-03 2015-06-30 0.00万份 23860.25万份 0.00万份 0.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 23860.25万份 23860.25万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 23860.25万份 23860.25万份 0.00万份 0.00万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 23860.25万份 23860.25万份 0.00万份 0.00万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 23860.25万份 23860.25万份 0.00万份 0.00万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 23860.25万份 23860.25万份 0.00万份 0.00万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 23860.25万份 23860.25万份 0.00万份 0.00万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 23860.25万份 23860.25万份 0.00万份 0.00万份
2015-07-20 2015-04-03 2015-06-30 0.00万份 23860.25万份 0.00万份 0.00万份