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2019年07月20日 星期六

汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)份额变动

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汇丰晋信恒生龙头指数C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 40.91万份 213.90万份 207.08万份 34.09万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 418.00万份 57.29万份 6.02万份 366.72万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 0.00万份 38.88万份 90.65万份 51.76万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 205.39万份 1403.31万份 1319.71万份 121.79万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 213.90万份 205.39万份 128.51万份 137.02万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 55.78万份 213.90万份 168.59万份 10.47万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 40.91万份 55.78万份 38.49万份 23.62万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 53.00万份 40.91万份 10.05万份 22.14万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 57.29万份 53.00万份 0.99万份 5.28万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 416.19万份 57.29万份 0.66万份 359.56万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 418.00万份 416.19万份 5.36万份 7.17万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 17.79万份 418.00万份 620.84万份 220.64万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 38.88万份 17.79万份 17.72万份 38.80万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 0.00万份 38.88万份 90.65万份 51.76万份