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2019年10月23日 星期三

工银总回报灵活配置混合(001140)份额变动

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工银总回报灵活配置混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 289691.92万份 227734.93万份 50866.60万份 112823.60万份
2016-03-28 2015-04-17 2015-12-31 831927.91万份 289691.92万份 101724.53万份 643960.52万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 227734.93万份 201224.69万份 850.87万份 27361.10万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 289691.92万份 287775.65万份 23854.46万份 25770.73万份
2015-08-28 2015-04-17 2015-06-30 0.00万份 597620.49万份 86577.61万份 320885.04万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 165968.61万份 148962.34万份 169.00万份 17175.28万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 201224.69万份 165968.61万份 258.28万份 35514.35万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 217943.36万份 201224.69万份 419.14万份 17137.80万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 227734.93万份 217943.36万份 431.73万份 10223.30万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 259091.77万份 227734.93万份 5584.75万份 36941.59万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 287775.65万份 259091.77万份 21427.39万份 50111.28万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 285491.28万份 287775.65万份 20787.51万份 18503.13万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 289691.92万份 285491.28万份 3066.95万份 7267.60万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 415676.68万份 289691.92万份 5743.17万份 131727.94万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 597620.49万份 415676.68万份 9403.75万份 191347.55万份
2015-07-21 2015-04-17 2015-06-30 0.00万份 597620.49万份 86577.61万份 320885.04万份