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2019年07月22日 星期一

中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中欧瑾泉灵活配置混合C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 253532.64万份 89070.10万份 13851.40万份 178313.94万份
2016-03-29 2015-03-16 2015-12-31 312927.03万份 253532.64万份 1179502.77万份 1238897.16万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 89070.10万份 75367.42万份 5.45万份 13708.13万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 253532.64万份 75396.05万份 77.15万份 178213.74万份
2015-08-26 2015-03-16 2015-06-30 0.00万份 1232216.98万份 938244.58万份 18954.62万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 75352.77万份 48822.27万份 0.00万份 26530.50万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 75367.42万份 75352.77万份 3.61万份 18.25万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 89024.57万份 75367.42万份 5.45万份 13662.60万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 89070.10万份 89024.57万份 0.00万份 45.53万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 75465.65万份 89070.10万份 13664.82万份 60.37万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 75396.05万份 75465.65万份 109.43万份 39.83万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 75699.29万份 75396.05万份 52.63万份 355.87万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 253532.64万份 75699.29万份 24.51万份 177857.87万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 12456.11万份 253532.64万份 241256.64万份 180.11万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 1232216.98万份 12456.11万份 1.55万份 1219762.43万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 312927.03万份 1232216.98万份 938244.58万份 18954.62万份