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2019年08月26日 星期一

华商健康生活灵活配置混合(001106)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

华商健康生活灵活配置混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 180115.09万份 165301.64万份 15338.29万份 30151.74万份
2016-03-29 2015-03-17 2015-12-31 398260.27万份 180115.09万份 119995.99万份 338141.18万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 165301.64万份 156489.57万份 2228.02万份 11040.09万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 180115.09万份 172587.43万份 9540.93万份 17068.59万份
2015-08-29 2015-03-17 2015-06-30 0.00万份 246018.15万份 70619.51万份 222861.64万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 146804.47万份 135827.55万份 6496.73万份 17473.65万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 156489.57万份 146804.47万份 1759.61万份 11444.72万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 161045.45万份 156489.57万份 1511.14万份 6067.02万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 165301.64万份 161045.45万份 716.88万份 4973.07万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 167948.78万份 165301.64万份 4297.72万份 6944.85万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 172587.43万份 167948.78万份 1499.64万份 6138.30万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 179398.53万份 172587.43万份 2194.82万份 9005.92万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 180115.09万份 179398.53万份 7346.11万份 8062.67万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 203905.36万份 180115.09万份 6424.27万份 30214.54万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 246018.15万份 203905.36万份 42952.21万份 85065.00万份
2015-07-17 2015-04-01 2015-06-30 398260.27万份 246018.15万份 70619.51万份 222861.64万份