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2020年02月28日 星期五

华安新丝路主题股票(001104)份额变动

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华安新丝路主题股票份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 439711.04万份 367955.16万份 15553.46万份 87309.33万份
2016-03-28 2015-04-09 2015-12-31 782276.06万份 439711.04万份 30765.11万份 373330.13万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 367955.16万份 326758.64万份 54031.42万份 95227.95万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 439711.04万份 410340.20万份 7243.42万份 36614.26万份
2015-08-28 2015-04-09 2015-06-30 782276.06万份 653662.79万份 2702.86万份 131316.12万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 250279.00万份 194814.95万份 992.03万份 56456.08万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 326758.64万份 250279.00万份 14107.54万份 90587.18万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 357172.60万份 326758.64万份 15475.18万份 45889.14万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 367955.16万份 357172.60万份 38556.25万份 49338.81万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 385252.65万份 367955.16万份 6918.17万份 24215.66万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 410340.20万份 385252.65万份 1391.86万份 26479.41万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 429132.48万份 410340.20万份 1830.92万份 20623.20万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 439711.04万份 429132.48万份 5412.50万份 15991.06万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 482943.13万份 439711.04万份 2867.57万份 46099.65万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 653662.79万份 482943.13万份 25194.69万份 195914.35万份
2015-07-18 2015-04-09 2015-06-30 782276.06万份 653662.79万份 2702.86万份 131316.12万份