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2020年01月18日 星期六

前海开源国家比较优势混合(001102)份额变动

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前海开源国家比较优势混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 73858.59万份 89845.30万份 71537.70万份 55550.98万份
2016-03-30 2015-05-08 2015-12-31 136055.36万份 73858.59万份 145736.74万份 207933.51万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 89845.30万份 43652.55万份 5189.73万份 51382.47万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 73858.59万份 120375.11万份 58489.44万份 11972.91万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-18 2017-10-01 2017-12-31 32456.45万份 32532.95万份 6104.52万份 6028.01万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 43652.55万份 32456.45万份 591.31万份 11787.42万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 85973.26万份 43652.55万份 3365.55万份 45686.26万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 89845.30万份 85973.26万份 1824.18万份 5696.22万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 102605.17万份 89845.30万份 4807.60万份 17567.48万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 120375.11万份 102605.17万份 8240.66万份 26010.59万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 121338.09万份 120375.11万份 5313.30万份 6276.29万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 73858.59万份 121338.09万份 53176.14万份 5696.63万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 94411.40万份 73858.59万份 35.28万份 20588.10万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 136055.36万份 94411.40万份 145701.45万份 187345.41万份