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2019年12月15日 星期天

广发生物科技指数(QDII)(美元)(001093)份额变动

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广发生物科技指数(QDII)(美元)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 40455.73万份 41376.62万份 14301.94万份 13381.05万份
2016-03-28 2015-03-30 2015-12-31 105100.20万份 40455.73万份 15774.89万份 80419.36万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 41376.62万份 37408.09万份 276.31万份 4244.84万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 40455.73万份 44021.10万份 9141.40万份 5576.03万份
2015-08-28 2015-03-30 2015-06-30 0.00万份 62959.69万份 8030.46万份 50170.96万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 35697.24万份 34004.82万份 1976.45万份 3668.88万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 37408.09万份 35697.24万份 1628.64万份 3339.48万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 39468.54万份 37408.09万份 276.31万份 2336.76万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 41376.62万份 39468.54万份 0.00万份 1908.08万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 43356.47万份 41376.62万份 0.00万份 1979.85万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 44021.10万份 43356.47万份 5160.54万份 5825.17万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 41038.42万份 44021.10万份 6485.54万份 3502.86万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 40455.73万份 41038.42万份 2655.86万份 2073.16万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 41995.68万份 40455.73万份 1733.37万份 3273.33万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 62959.69万份 41995.68万份 6011.06万份 26975.07万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 105100.20万份 62959.69万份 8030.46万份 50170.96万份