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2020年01月21日 星期二

华夏海外收益债券A(美元现钞)(001066)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

华夏海外收益债券A(美元现钞)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 15146.88万份 111564.10万份 143090.61万份 46673.39万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 13301.68万份 15146.88万份 13201.78万份 11356.58万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 21466.10万份 13301.68万份 6797.31万份 14961.73万份
2014-03-26 2013-01-01 2013-12-31 83722.41万份 21466.10万份 20546.21万份 82802.53万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 111564.10万份 92454.08万份 13559.07万份 32669.09万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 15146.88万份 100746.64万份 100073.89万份 14474.12万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 13301.68万份 10485.78万份 4316.44万份 7132.33万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 21466.10万份 14953.96万份 2570.68万份 9082.82万份
2013-08-26 2013-01-01 2013-06-30 83722.41万份 59250.73万份 17419.68万份 41891.36万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 97873.69万份 88457.34万份 8636.11万份 18052.46万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 92454.08万份 97873.69万份 35663.52万份 30243.91万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 107309.62万份 92454.08万份 11004.16万份 25859.71万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 111564.10万份 107309.62万份 2554.91万份 6809.39万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 92717.58万份 111564.10万份 43016.73万份 24170.21万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 100746.64万份 92717.58万份 0.00万份 8029.06万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 58651.07万份 100746.64万份 50883.91万份 8788.34万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 15146.88万份 58651.07万份 49189.98万份 5685.78万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 12851.75万份 15146.88万份 4749.80万份 2454.68万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 10485.78万份 12851.75万份 4135.54万份 1769.57万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 10756.06万份 10485.78万份 2999.20万份 3269.48万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 13301.68万份 10756.06万份 1317.23万份 3862.85万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 15640.30万份 13301.68万份 1467.03万份 3805.65万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 14953.96万份 15640.30万份 2759.60万份 2073.26万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 15752.45万份 14953.96万份 1109.39万份 1907.88万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 21466.10万份 15752.45万份 1461.29万份 7174.94万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 41437.98万份 21466.10万份 1815.64万份 21787.51万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 59250.73万份 41437.98万份 1310.90万份 19123.65万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 65442.74万份 59250.73万份 13446.63万份 19638.64万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 83722.41万份 65442.74万份 3973.05万份 22252.72万份