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2019年10月19日 星期六

中金绝对收益策略定期开放混合(001059)份额变动

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中金绝对收益策略定期开放混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 29536.35万份 11166.06万份 36.57万份 18406.86万份
2016-03-25 2015-04-21 2015-12-31 70951.35万份 29536.35万份 3765.85万份 45180.86万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 11166.06万份 18081.24万份 8882.42万份 1967.24万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 29536.35万份 15420.45万份 7.99万份 14123.88万份
2015-08-26 2015-04-21 2015-06-30 0.00万份 70951.35万份 0.00万份 0.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 9723.41万份 7423.88万份 0.20万份 2299.74万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 18081.24万份 9723.41万份 0.00万份 8357.83万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 10342.01万份 18081.24万份 8880.50万份 1141.26万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 11166.06万份 10342.01万份 1.93万份 825.97万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 12726.68万份 11166.06万份 23.37万份 1584.00万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 15420.45万份 12726.68万份 5.21万份 2698.98万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 19034.49万份 15420.45万份 1.29万份 3615.33万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 29536.35万份 19034.49万份 6.70万份 10508.55万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 70951.35万份 29536.35万份 3765.85万份 45180.86万份
2015-10-23 2015-07-01 2015-09-30 70951.35万份 70951.35万份 0.00万份 0.00万份
2015-07-20 2015-04-21 2015-06-30 0.00万份 70951.35万份 0.00万份 0.00万份