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2019年12月10日 星期二

嘉实新消费股票(001044)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

嘉实新消费股票份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 182890.38万份 169566.21万份 31107.54万份 44431.71万份
2016-03-29 2015-03-23 2015-12-31 263661.63万份 182890.38万份 264904.88万份 345676.12万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 169566.21万份 159887.14万份 32742.03万份 42421.10万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 182890.38万份 180324.08万份 10482.40万份 13048.70万份
2015-08-29 2015-03-23 2015-06-30 0.00万份 260045.10万份 220044.97万份 223661.50万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 135134.63万份 121515.05万份 33511.28万份 47130.86万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 159887.14万份 135134.63万份 12355.25万份 37107.75万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 162189.01万份 159887.14万份 24174.09万份 26475.96万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 169566.21万份 162189.01万份 8567.94万份 15945.14万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 189070.36万份 169566.21万份 1629.90万份 21134.05万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 180324.08万份 189070.36万份 18995.24万份 10248.95万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 181858.05万份 180324.08万份 4705.95万份 6239.92万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 182890.38万份 181858.05万份 5776.46万份 6808.78万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 220814.03万份 182890.38万份 4542.03万份 42465.68万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 260045.10万份 220814.03万份 40317.88万份 79548.95万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 263661.63万份 260045.10万份 220044.97万份 223661.50万份