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2020年01月21日 星期二

华夏安康债券A(001031)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

华夏安康债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 138919.26万份 71109.21万份 110776.06万份 178586.12万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 8197.48万份 138919.26万份 153203.99万份 22482.21万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 29713.30万份 8197.48万份 10692.24万份 32208.06万份
2014-03-26 2013-01-01 2013-12-31 104645.67万份 29713.30万份 304695.61万份 379627.98万份
2013-03-28 2012-09-11 2012-12-31 256021.32万份 104645.67万份 12820.30万份 164195.95万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 71109.21万份 15246.54万份 377.30万份 56239.97万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 138919.26万份 70801.86万份 81229.36万份 149346.77万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 8197.48万份 13155.42万份 17439.80万份 12481.87万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 29713.30万份 17316.48万份 3109.89万份 15506.70万份
2013-08-26 2013-01-01 2013-06-30 104645.67万份 75231.08万份 284594.80万份 314009.40万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 10478.04万份 19192.70万份 10525.17万份 1810.51万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 15246.54万份 10478.04万份 17075.25万份 21843.75万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 66026.17万份 15246.54万份 192.48万份 50972.11万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 71109.21万份 66026.17万份 184.82万份 5267.86万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 68983.03万份 71109.21万份 24014.74万份 21888.57万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 70801.86万份 68983.03万份 5531.96万份 7350.79万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 198847.93万份 70801.86万份 11024.53万份 139070.60万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 138919.26万份 198847.93万份 70204.83万份 10276.17万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 91794.92万份 138919.26万份 51426.49万份 4302.15万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 13155.42万份 91794.92万份 84337.69万份 5698.20万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 10189.02万份 13155.42万份 11639.54万份 8673.14万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 8197.48万份 10189.02万份 5800.26万份 3808.72万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 14621.08万份 8197.48万份 3854.62万份 10278.22万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 17316.48万份 14621.08万份 3727.73万份 6423.13万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 22998.79万份 17316.48万份 1838.43万份 7520.73万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 29713.30万份 22998.79万份 1271.46万份 7985.97万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 45117.33万份 29713.30万份 314.50万份 15718.53万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 75231.08万份 45117.33万份 19786.30万份 49900.05万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 152311.58万份 75231.08万份 72765.11万份 149845.61万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 104645.67万份 152311.58万份 211829.69万份 164163.78万份
2013-01-19 2012-10-01 2012-12-31 256021.32万份 104645.67万份 12820.30万份 164195.95万份