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2019年10月22日 星期二

中融融安保本混合(001014)份额变动

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中融融安保本混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 44041.94万份 36897.75万份 20.32万份 7164.51万份
2016-03-26 2015-02-12 2015-12-31 58319.38万份 44041.94万份 1437.08万份 15714.51万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-02-16 36897.75万份 3220.54万份 0.00万份 33677.21万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 44041.94万份 39058.85万份 20.32万份 5003.42万份
2015-08-27 2015-02-12 2015-06-30 58319.38万份 47503.72万份 702.29万份 11517.95万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-04-21 2017-01-01 2017-02-16 36897.75万份 3220.54万份 0.00万份 33677.21万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 37796.08万份 36897.75万份 0.00万份 898.33万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 39058.85万份 37796.08万份 0.00万份 1262.76万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 40523.38万份 39058.85万份 0.00万份 1464.53万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 44041.94万份 40523.38万份 20.32万份 3538.89万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 46274.35万份 44041.94万份 118.98万份 2351.39万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 47503.72万份 46274.35万份 615.80万份 1845.17万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 58319.38万份 47503.72万份 702.29万份 11517.95万份