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2019年10月23日 星期三

国联安鑫安灵活配置混合(001007)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

国联安鑫安灵活配置混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 203005.23万份 64277.13万份 714.01万份 139442.11万份
2016-03-28 2015-01-26 2015-12-31 241141.84万份 203005.23万份 615935.78万份 654072.38万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 64277.13万份 40452.71万份 34.45万份 23858.87万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 203005.23万份 83771.03万份 269.53万份 119503.73万份
2015-08-28 2015-01-26 2015-06-30 0.00万份 633124.21万份 589751.06万份 197768.69万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 40791.56万份 13314.68万份 1695.22万份 29172.10万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 40452.71万份 40791.56万份 1615.01万份 1276.16万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 58440.92万份 40452.71万份 14.87万份 18003.09万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 64277.13万份 58440.92万份 19.57万份 5855.78万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 70948.23万份 64277.13万份 274.74万份 6945.85万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 83771.03万份 70948.23万份 169.73万份 12992.53万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 126396.06万份 83771.03万份 94.26万份 42719.29万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 203005.23万份 126396.06万份 175.28万份 76784.45万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 246507.57万份 203005.23万份 21284.69万份 64787.03万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 633124.21万份 246507.57万份 4900.02万份 391516.66万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 627767.25万份 633124.21万份 182616.24万份 177259.27万份
2015-04-20 2015-01-26 2015-03-31 241141.84万份 627767.25万份 407134.83万份 20509.42万份