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2019年10月19日 星期六

华夏债券A/B(001001)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

华夏债券A/B份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 121115.28万份 94904.62万份 92531.58万份 118742.23万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 94871.67万份 121115.28万份 108120.56万份 81876.95万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 134950.59万份 94871.67万份 45234.38万份 85313.30万份
2014-03-26 2013-01-01 2013-12-31 145915.98万份 134950.59万份 79554.43万份 90519.82万份
2013-03-28 2012-01-01 2012-12-31 152105.06万份 145915.98万份 48786.58万份 54975.67万份
2012-03-30 2011-01-01 2011-12-31 180335.77万份 152105.06万份 39594.50万份 67825.20万份
2011-03-26 2010-01-01 2010-12-31 185368.49万份 180335.77万份 92118.15万份 97150.87万份
2010-03-30 2009-01-01 2009-12-31 427949.67万份 185368.49万份 162291.62万份 404872.80万份
2009-03-26 2008-01-01 2008-12-31 453242.37万份 427949.67万份 427523.87万份 452816.57万份
2008-03-28 2007-01-01 2007-12-31 96151.52万份 453242.38万份 822741.88万份 465651.03万份
2007-03-31 2006-01-01 2006-12-31 142865.23万份 96151.52万份 183070.92万份 229784.62万份
2006-03-28 2005-01-01 2005-12-31 113586.27万份 142865.23万份 75009.34万份 45730.39万份
2005-03-30 2004-01-01 2004-12-31 208837.30万份 113586.27万份 3874.73万份 99125.75万份
2004-03-30 2003-01-01 2003-12-31 369989.86万份 208837.30万份 56870.72万份 220350.91万份
2003-03-31 2002-10-23 2002-12-31 513279.00万份 369989.86万份 15942.07万份 159231.21万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 94904.62万份 69443.40万份 12819.02万份 38280.23万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 121115.28万份 111271.58万份 59028.95万份 68872.64万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 94871.67万份 89076.35万份 35908.83万份 41704.16万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 134950.59万份 120210.99万份 12375.91万份 27115.50万份
2013-08-26 2013-01-01 2013-06-30 145915.98万份 160859.99万份 54147.46万份 39203.44万份
2012-08-28 2012-01-01 2012-06-30 152105.06万份 141402.17万份 16559.20万份 27262.09万份
2011-08-24 2011-01-01 2011-06-30 180335.77万份 171731.93万份 26666.79万份 35270.63万份
2010-08-26 2010-01-01 2010-06-30 185368.49万份 172846.11万份 32908.61万份 45430.99万份
2009-08-29 2009-01-01 2009-06-30 427949.67万份 310036.91万份 92055.08万份 209967.84万份
2008-08-26 2008-01-01 2008-06-30 453242.37万份 505578.43万份 254031.04万份 201694.98万份
2007-08-28 2007-01-01 2007-06-30 96151.52万份 408154.16万份 629494.72万份 317492.08万份
2006-08-24 2006-01-01 2006-06-30 142865.23万份 123523.05万份 155393.40万份 174735.58万份
2005-08-26 2005-01-01 2005-06-30 113586.27万份 91821.94万份 3206.44万份 24970.78万份
2004-08-28 2004-01-01 2004-06-30 208837.30万份 144881.63万份 3538.68万份 67494.34万份
2003-08-29 2003-01-01 2003-06-30 369989.86万份 323761.51万份 46349.41万份 92577.76万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 70915.54万份 62737.76万份 1990.99万份 10168.77万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 69443.40万份 70915.54万份 8544.35万份 7072.22万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 69652.49万份 69443.40万份 8357.08万份 8566.16万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 94904.62万份 69652.49万份 4461.94万份 29714.07万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 107841.12万份 94904.62万份 6459.61万份 19396.11万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 111271.58万份 107841.12万份 27043.02万份 30473.48万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 144206.49万份 111271.58万份 5940.09万份 38875.00万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 121115.28万份 144206.49万份 53088.86万份 29997.64万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 99297.85万份 121115.28万份 41321.62万份 19504.20万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 89076.35万份 99297.85万份 30890.10万份 20668.60万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 91264.46万份 89076.35万份 22831.11万份 25019.23万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 94871.67万份 91264.46万份 13077.72万份 16684.93万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 97024.54万份 94871.67万份 20683.68万份 22836.55万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 120210.99万份 97024.54万份 12174.80万份 35361.25万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 123746.26万份 120210.99万份 7954.18万份 11489.46万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 134950.59万份 123746.26万份 4421.72万份 15626.05万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 151078.05万份 134950.59万份 11220.56万份 27348.03万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 160859.99万份 151078.05万份 14186.41万份 23968.34万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 157212.99万份 160859.99万份 26070.86万份 22423.86万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 145915.98万份 157212.99万份 28076.60万份 16779.58万份
2013-01-19 2012-10-01 2012-12-31 140581.75万份 145915.98万份 19459.18万份 14124.95万份
2012-10-26 2012-07-01 2012-09-30 141402.17万份 140581.75万份 12768.21万份 13588.63万份
2012-07-18 2012-04-01 2012-06-30 144368.17万份 141402.17万份 10442.93万份 13408.92万份
2012-04-23 2012-01-01 2012-03-31 152105.06万份 144368.17万份 6116.27万份 13853.17万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 155228.63万份 152105.06万份 8513.66万份 11637.22万份
2011-10-24 2011-07-01 2011-09-30 171731.93万份 155228.63万份 4414.05万份 20917.35万份
2011-07-20 2011-04-01 2011-06-30 178063.29万份 171731.93万份 12558.54万份 18889.90万份
2011-04-22 2011-01-01 2011-03-31 180335.77万份 178063.29万份 14108.26万份 16380.73万份
2011-01-21 2010-10-01 2010-12-31 178154.58万份 180335.77万份 37043.52万份 34862.34万份
2010-10-26 2010-07-01 2010-09-30 172846.11万份 178154.58万份 22166.01万份 16857.55万份
2010-07-21 2010-04-01 2010-06-30 173783.21万份 172846.11万份 14655.11万份 15592.21万份
2010-04-20 2010-01-01 2010-03-31 185368.49万份 173783.21万份 18253.50万份 29838.78万份
2010-01-21 2009-10-01 2009-12-31 286491.78万份 185368.49万份 22397.05万份 123520.34万份
2009-10-28 2009-07-01 2009-09-30 310036.91万份 286491.78万份 47839.49万份 71384.62万份
2009-07-18 2009-04-01 2009-06-30 351480.55万份 310036.91万份 33311.81万份 74755.45万份
2009-04-21 2009-01-01 2009-03-31 427949.67万份 351480.55万份 58743.27万份 135212.39万份
2009-01-23 2008-10-01 2008-12-31 410190.85万份 427949.67万份 126744.91万份 108986.08万份
2008-10-22 2008-07-01 2008-09-30 505578.43万份 410190.85万份 46747.93万份 142135.51万份
2008-07-19 2008-04-01 2008-06-30 497692.88万份 505578.43万份 92311.65万份 84426.09万份
2008-04-22 2008-01-01 2008-03-31 453242.38万份 497692.88万份 161719.39万份 117268.89万份
2008-01-19 2007-10-01 2007-12-31 438711.05万份 453242.38万份 93316.24万份 78784.91万份
2007-10-25 2007-07-01 2007-09-30 408154.16万份 438711.05万份 99930.93万份 69374.04万份
2007-07-20 2007-04-01 2007-06-30 221654.83万份 408154.16万份 344863.75万份 158364.43万份
2007-04-18 2007-01-01 2007-03-31 96151.52万份 221654.83万份 284630.96万份 159127.65万份
2007-01-20 2006-10-01 2006-12-31 115180.12万份 96151.52万份 14149.78万份 33178.38万份
2006-10-27 2006-07-01 2006-09-30 123523.05万份 115180.12万份 13527.74万份 21870.67万份
2006-07-19 2006-04-01 2006-06-30 155003.81万份 123523.05万份 75646.01万份 107126.77万份
2006-04-20 2006-01-01 2006-03-31 142865.23万份 155003.81万份 79747.39万份 67608.80万份
2006-01-23 2005-10-01 2005-12-31 102433.28万份 142865.23万份 52269.69万份 11837.74万份
2005-10-26 2005-07-01 2005-09-30 91821.94万份 102433.28万份 19533.21万份 8921.87万份
2005-07-20 2005-04-01 2005-06-30 100351.87万份 91821.94万份 3108.74万份 11638.67万份
2005-04-21 2005-01-01 2005-03-31 113586.27万份 100351.87万份 97.71万份 13332.10万份
2005-01-22 2004-10-01 2004-12-31 127351.78万份 113586.27万份 172.21万份 13937.72万份
2004-10-26 2004-07-01 2004-09-30 144881.63万份 127351.78万份 163.84万份 17693.69万份
2004-07-21 2004-04-01 2004-06-30 168855.21万份 144881.63万份 467.20万份 24440.78万份
2004-04-17 2004-01-01 2004-03-31 208837.30万份 168855.21万份 0.00万份 0.00万份
2003-10-25 2003-07-01 2003-09-30 323761.51万份 253828.50万份 0.00万份 0.00万份
2003-04-17 2003-01-01 2003-03-31 369989.86万份 168855.21万份 0.00万份 0.00万份