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2019年12月07日 星期六

嘉实全球互联网(QDII)人民币(000988)份额变动

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嘉实全球互联网(QDII)人民币份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 243356.14万份 174795.47万份 12999.49万份 81560.17万份
2016-03-29 2015-04-15 2015-12-31 332005.61万份 243356.14万份 170702.80万份 259352.27万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 174795.47万份 154196.47万份 32102.09万份 52701.08万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 243356.14万份 229870.61万份 6432.02万份 19917.55万份
2015-08-29 2015-04-15 2015-06-30 0.00万份 368314.98万份 156534.99万份 120225.62万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 174375.93万份 161285.61万份 57145.81万份 70236.12万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 154196.47万份 174375.93万份 76035.81万份 55856.35万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 158455.45万份 154196.47万份 24692.40万份 28951.38万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 174795.47万份 158455.45万份 7409.68万份 23749.70万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 197345.20万份 174795.47万份 4640.62万份 27190.35万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 229870.61万份 197345.20万份 1926.85万份 34452.27万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 238933.70万份 229870.61万份 2056.52万份 11119.61万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 243356.14万份 238933.70万份 4375.50万份 8797.94万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 275504.14万份 243356.14万份 4588.28万份 36736.27万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 368314.98万份 275504.14万份 9579.54万份 102390.37万份
2015-07-18 2015-04-15 2015-06-30 0.00万份 368314.98万份 156534.99万份 120225.62万份